寶盈基金服務號
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
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風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數C | 023062 | 2025-04-30 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | 3.11% | 中低風險 | |
| 寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數A | 023061 | 2025-04-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.04% | 中低風險 | |
| 寶盈北證50成份指數發起式A | 023395 | 2025-04-30 | 0.9905 | 0.9905 | 2.61% | -0.95% | 中高風險 | |
| 寶盈北證50成份指數發起式C | 023396 | 2025-04-30 | 0.9900 | 0.9900 | 2.61% | -1.00% | 中高風險 | |
| 寶盈盈泰純債債券E | 022187 | 2025-04-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | 0.64% | 中低風險 | |
| 寶盈價值成長混合A | 017230 | 2025-04-30 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | -2.88% | 中風險 | |
| 寶盈價值成長混合C | 017231 | 2025-04-30 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% | -3.14% | 中風險 | |
| 寶盈盈悅純債債券A | 021106 | 2025-04-30 | 1.0235 | 1.0335 | 0.10% | 0.19% | 中低風險 | |
| 寶盈盈悅純債債券C | 021107 | 2025-04-30 | 1.0217 | 1.0317 | 0.10% | 0.12% | 中低風險 | |
| 寶盈納斯達克100指數發起（QDII）A人民幣 | 019736 | 2025-04-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.54% | -6.18% | 中高風險 | |
| 寶盈納斯達克100指數發起（QDII）C人民幣 | 019737 | 2025-04-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.55% | -6.26% | 中高風險 | |
| 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A | 019790 | 2025-04-30 | 1.0185 | 1.0485 | 0.08% | 0.21% | 中低風險 | |
| 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C | 019791 | 2025-04-30 | 1.0180 | 1.0480 | 0.08% | 0.18% | 中低風險 | |
| 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A | 020120 | 2025-04-30 | 1.1054 | 1.1354 | -0.19% | -4.01% | 中風險 | |
| 寶盈華證龍頭紅利50指數發起式C | 020121 | 2025-04-30 | 1.1016 | 1.1316 | -0.20% | -4.09% | 中風險 | |
| 寶盈中證同業存單AAA指數7天持有 | 018165 | 2025-04-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 0.19% | 中低風險 | |
| 寶盈半導體產業混合發起式A | 017075 | 2025-04-30 | 1.3450 | 1.3450 | 1.37% | 1.73% | 中風險 | |
| 寶盈半導體產業混合發起式C | 017076 | 2025-04-30 | 1.3288 | 1.3288 | 1.37% | 1.57% | 中風險 | |
| 寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A | 015820 | 2025-04-30 | 1.2207 | 1.2207 | 1.79% | 8.52% | 中風險 | |
| 寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C | 015821 | 2025-04-30 | 1.2137 | 1.2137 | 1.79% | 8.44% | 中風險 | |
| 寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 | 016180 | 2025-04-30 | 1.0585 | 1.0785 | 0.01% | 0.43% | 中低風險 |
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定投
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| 寶盈國證證券龍頭指數發起式A | 015859 | 2025-04-30 | 1.1402 | 1.1402 | 0.38% | -10.11% | 中風險 | |
| 寶盈國證證券龍頭指數發起式C | 015860 | 2025-04-30 | 1.1324 | 1.1324 | 0.38% | -10.18% | 中風險 | |
| 寶盈新能源產業混合發起式A | 015574 | 2025-04-30 | 0.4580 | 0.4580 | 1.94% | -6.17% | 中風險 |
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定投
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| 寶盈新能源產業混合發起式C | 015575 | 2025-04-30 | 0.4513 | 0.4513 | 1.94% | -6.33% | 中風險 |
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定投
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| 寶盈祥琪混合A | 009965 | 2025-04-30 | 0.9098 | 0.9098 | -0.02% | -3.27% | 中風險 | |
| 寶盈祥琪混合C | 009966 | 2025-04-30 | 0.9014 | 0.9014 | -0.02% | -3.37% | 中風險 | |
| 寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2025-04-30 | 1.0652 | 1.1742 | 0.00% | -0.12% | 中低風險 | |
| 寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2025-04-30 | 1.0481 | 1.1571 | 0.00% | -0.04% | 中低風險 | |
| 寶盈祥和9個月定開混合A | 010747 | 2025-04-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | 1.15% | 中風險 |
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定投
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| 寶盈祥和9個月定開混合C | 010748 | 2025-04-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% | 1.02% | 中風險 |
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| 寶盈品質甄選混合A | 013859 | 2025-04-30 | 1.3275 | 1.3275 | 0.14% | -2.38% | 中風險 | |
| 寶盈品質甄選混合C | 013860 | 2025-04-30 | 1.2920 | 1.2920 | 0.13% | -2.64% | 中風險 | |
| 寶盈成長精選混合A | 013895 | 2025-04-30 | 0.7946 | 0.7946 | 0.34% | 4.07% | 中風險 | |
| 寶盈成長精選混合C | 013896 | 2025-04-30 | 0.7817 | 0.7817 | 0.33% | 3.91% | 中風險 | |
| 寶盈優質成長混合A | 010751 | 2025-04-30 | 0.4438 | 0.4438 | 1.07% | -3.92% | 中風險 | |
| 寶盈優質成長混合C | 010752 | 2025-04-30 | 0.4360 | 0.4360 | 1.07% | -4.09% | 中風險 | |
| 寶盈祥慶9個月持有混合A | 011736 | 2025-04-30 | 0.9242 | 0.9242 | -0.01% | -1.03% | 中風險 | |
| 寶盈祥慶9個月持有混合C | 011737 | 2025-04-30 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -1.16% | 中風險 | |
| 寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-04-30 | 0.9949 | 0.9949 | 1.71% | 0.65% | 中風險 | |
| 寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-04-30 | 0.9789 | 0.9789 | 1.70% | 0.51% | 中風險 | |
| 寶盈基礎產業混合A | 010383 | 2025-04-30 | 1.0853 | 1.0853 | 1.48% | 4.89% | 中風險 | |
| 寶盈基礎產業混合C | 010384 | 2025-04-30 | 1.0622 | 1.0622 | 1.48% | 4.71% | 中風險 | |
| 寶盈祥裕增強回報混合A | 008336 | 2025-04-30 | 0.8665 | 0.8665 | -0.02% | 0.90% | 中風險 | |
| 寶盈祥裕增強回報混合C | 008337 | 2025-04-30 | 0.8510 | 0.8510 | -0.02% | 0.76% | 中風險 | |
| 寶盈發展新動能股票A | 010128 | 2025-04-30 | 1.0259 | 1.0259 | -0.40% | 10.99% | 中風險 | |
| 寶盈發展新動能股票C | 010129 | 2025-04-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.40% | 10.25% | 中風險 | |
| 寶盈聚福39個月定開債A | 009523 | 2025-04-30 | 1.0315 | 1.1506 | 0.00% | 0.78% | 中低風險 |
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| 寶盈聚福39個月定開債C | 009524 | 2025-04-30 | 1.0278 | 1.1384 | 0.00% | 0.71% | 中低風險 |
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定投
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| 寶盈創新驅動股票A | 009491 | 2025-04-30 | 0.9685 | 0.9685 | 1.12% | -2.06% | 中風險 | |
| 寶盈創新驅動股票C | 009492 | 2025-04-30 | 0.9457 | 0.9457 | 1.11% | -2.23% | 中風險 | |
| 寶盈現代服務業混合A | 009223 | 2025-04-30 | 1.0159 | 1.0159 | 2.21% | 27.15% | 中風險 | |
| 寶盈現代服務業混合C | 009224 | 2025-04-30 | 0.9912 | 0.9912 | 2.21% | 26.91% | 中風險 | |
| 寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2025-04-30 | 1.0525 | 1.1125 | 0.02% | 0.34% | 中低風險 | |
| 寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2025-04-30 | 1.0438 | 1.0938 | 0.02% | 0.21% | 中低風險 | |
| 寶盈祥明一年定開混合A | 009419 | 2025-04-30 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | -0.43% | 中風險 |
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| 寶盈祥明一年定開混合C | 009420 | 2025-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | -0.56% | 中風險 |
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| 寶盈龍頭優選股票A | 008303 | 2025-04-30 | 1.2953 | 1.3374 | -0.17% | 4.69% | 中風險 | |
| 寶盈龍頭優選股票C | 008304 | 2025-04-30 | 1.2452 | 1.2858 | -0.17% | 4.38% | 中風險 | |
| 寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2025-04-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 0.33% | 中低風險 | |
| 寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2025-04-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.23% | 中低風險 | |
| 寶盈祥利穩健配置混合A | 008324 | 2025-04-30 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | 0.38% | 中風險 | |
| 寶盈祥利穩健配置混合C | 008325 | 2025-04-30 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 0.29% | 中風險 | |
| 寶盈研究精選混合A | 008227 | 2025-04-30 | 1.2830 | 1.2830 | 1.66% | 6.78% | 中風險 | |
| 寶盈研究精選混合C | 008228 | 2025-04-30 | 1.2502 | 1.2502 | 1.67% | 6.60% | 中風險 | |
| 寶盈聚豐兩年定開債券A | 006023 | 2025-04-30 | 1.1209 | 1.1840 | 0.01% | 0.76% | 中低風險 |
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| 寶盈聚豐兩年定開債券C | 006024 | 2025-04-30 | 1.1012 | 1.1643 | 0.00% | 0.67% | 中低風險 |
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| 寶盈融源可轉債債券A | 006147 | 2025-04-30 | 1.2319 | 1.2319 | 0.14% | 6.09% | 中低風險 | |
| 寶盈融源可轉債債券C | 006148 | 2025-04-30 | 1.2111 | 1.2111 | 0.14% | 5.99% | 中低風險 | |
| 寶盈盈潤純債債券A | 006242 | 2025-04-30 | 1.0795 | 1.2701 | 0.02% | 0.80% | 中低風險 | |
| 寶盈盈潤純債債券E | 020538 | 2025-04-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | 0.77% | 中低風險 | |
| 寶盈品牌消費股票A | 006675 | 2025-04-30 | 1.2782 | 1.5332 | 0.10% | -1.71% | 中風險 | |
| 寶盈品牌消費股票C | 006676 | 2025-04-30 | 1.2284 | 1.4737 | 0.11% | -1.99% | 中風險 | |
| 寶盈聚享定期開放債券 | 006946 | 2025-04-30 | 1.0443 | 1.2151 | 0.03% | 0.19% | 中低風險 | |
| 寶盈祥頤定期開放混合A | 006398 | 2025-04-30 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | -0.29% | 中風險 |
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| 寶盈祥頤定期開放混合C | 006399 | 2025-04-30 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | -0.42% | 中風險 |
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| 寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2025-04-30 | 1.1900 | 1.2220 | 0.01% | 0.53% | 中低風險 | |
| 寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2025-04-30 | 1.1675 | 1.1995 | 0.01% | 0.44% | 中低風險 | |
| 寶盈人工智能股票A | 005962 | 2025-04-30 | 2.6573 | 2.6573 | 1.24% | 2.20% | 中風險 | |
| 寶盈人工智能股票C | 005963 | 2025-04-30 | 2.5183 | 2.5183 | 1.23% | 1.92% | 中風險 | |
| 寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2025-04-30 | 1.1499 | 1.2019 | 0.03% | 0.65% | 中低風險 | |
| 寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2025-04-30 | 1.1164 | 1.1684 | 0.02% | 0.60% | 中低風險 | |
| 寶盈消費主題混合 | 003715 | 2025-04-30 | 2.0186 | 2.0186 | 0.06% | -0.81% | 中風險 | |
| 寶盈互聯網滬港深混合 | 002482 | 2025-04-30 | 2.0840 | 2.0840 | 2.11% | 3.63% | 中風險 | |
| 寶盈國家安全滬港深股票A | 001877 | 2025-04-30 | 1.3104 | 1.3104 | 1.00% | 3.32% | 中風險 | |
| 寶盈國家安全滬港深股票C | 013613 | 2025-04-30 | 1.2826 | 1.2826 | 1.01% | 3.12% | 中風險 | |
| 寶盈醫療健康滬港深股票A | 001915 | 2025-04-30 | 1.8110 | 1.8870 | 2.14% | 28.53% | 中風險 | |
| 寶盈醫療健康滬港深股票C | 020437 | 2025-04-30 | 1.7960 | 1.7960 | 2.16% | 28.19% | 中風險 | |
| 寶盈新銳混合A | 001543 | 2025-04-30 | 2.3910 | 2.3910 | 0.25% | 6.60% | 中風險 | |
| 寶盈新銳混合C | 007578 | 2025-04-30 | 2.2850 | 2.2850 | 0.22% | 6.28% | 中風險 | |
| 寶盈優勢產業混合A | 001487 | 2025-04-30 | 3.3206 | 3.4706 | 0.00% | -1.37% | 中風險 | |
| 寶盈優勢產業混合C | 012771 | 2025-04-30 | 3.2708 | 3.2708 | 0.00% | -1.50% | 中風險 | |
| 寶盈祥泰混合A | 001358 | 2025-04-30 | 1.0622 | 1.3275 | 0.00% | 0.02% | 中風險 | |
| 寶盈祥泰混合C | 007575 | 2025-04-30 | 1.0444 | 1.3079 | 0.00% | -0.09% | 中風險 | |
| 寶盈轉型動力混合A | 001075 | 2025-04-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.55% | -8.95% | 中風險 | |
| 寶盈轉型動力混合C | 015389 | 2025-04-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.54% | -9.10% | 中風險 | |
| 寶盈新興產業混合A | 001128 | 2025-04-30 | 0.8897 | 0.8897 | -0.51% | 16.00% | 中風險 | |
| 寶盈新興產業混合C | 012815 | 2025-04-30 | 0.8697 | 0.8697 | -0.51% | 15.77% | 中風險 | |
| 寶盈先進制造混合A | 000924 | 2025-04-30 | 1.6500 | 1.9620 | 1.41% | -2.83% | 中風險 | |
| 寶盈先進制造混合C | 007579 | 2025-04-30 | 1.5760 | 1.7810 | 1.35% | -3.13% | 中風險 | |
| 寶盈睿豐創新混合A | 000794 | 2025-04-30 | 2.5560 | 2.5560 | 3.65% | 5.53% | 中風險 | |
| 寶盈睿豐創新混合B | 000795 | 2025-04-30 | 2.5560 | 2.5560 | 3.65% | 5.53% | 中風險 | |
| 寶盈睿豐創新混合C | 000796 | 2025-04-30 | 2.2110 | 2.2110 | 3.66% | 5.24% | 中風險 | |
| 寶盈科技30混合 | 000698 | 2025-04-30 | 3.0540 | 3.0540 | 1.53% | 5.35% | 中風險 | |
| 寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-04-30 | 1.1422 | 1.4682 | -0.11% | 0.01% | 中風險 | |
| 寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-04-30 | 1.1203 | 1.1203 | -0.11% | -0.11% | 中風險 | |
| 寶盈新價值混合A | 000574 | 2025-04-30 | 3.1250 | 3.8130 | -0.10% | -1.42% | 中風險 | |
| 寶盈新價值混合C | 007574 | 2025-04-30 | 2.9760 | 2.9760 | -0.10% | -1.68% | 中風險 | |
| 寶盈中證A100指數增強A | 213010 | 2025-04-30 | 1.6980 | 2.0430 | -0.12% | -1.51% | 中風險 | |
| 寶盈中證A100指數增強C | 007580 | 2025-04-30 | 1.6350 | 1.9610 | -0.12% | -1.57% | 中風險 | |
| 寶盈核心優勢混合A | 213006 | 2025-04-30 | 0.7382 | 2.6042 | 1.29% | 7.56% | 中風險 | |
| 寶盈核心優勢混合C | 000241 | 2025-04-30 | 0.6910 | 2.2580 | 1.29% | 7.38% | 中風險 | |
| 寶盈增強收益債券A | 213007 | 2025-04-30 | 1.4156 | 2.1408 | 0.04% | -0.67% | 中低風險 | |
| 寶盈增強收益債券B | 213907 | 2025-04-30 | 1.4156 | 2.1408 | 0.04% | -0.67% | 中低風險 | |
| 寶盈增強收益債券C | 213917 | 2025-04-30 | 1.3088 | 2.0238 | 0.04% | -0.80% | 中低風險 | |
| 寶盈資源優選混合 | 213008 | 2025-04-30 | 1.1636 | 2.3794 | 1.16% | 0.70% | 中風險 | |
| 寶盈資源優選混合(后端) | 213908 | 2025-04-30 | 1.1636 | 2.3794 | 1.16% | 0.70% | 中風險 | |
| 寶盈策略增長混合 | 213003 | 2025-04-30 | 0.9112 | 2.2112 | 1.27% | 6.45% | 中風險 | |
| 寶盈泛沿?；旌?/a> | 213002 | 2025-04-30 | 0.5816 | 2.7707 | 0.83% | 7.50% | 中風險 | |
| 寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2025-04-30 | 1.1220 | 3.4350 | 0.00% | -5.08% | 中風險 | |
| 寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2025-04-30 | 1.0730 | 1.1880 | -0.09% | -5.38% | 中風險 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率% |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶盈貨幣A | 213009 | 2025-04-30 | 0.3148 | 1.1430 | -- | 低風險 | |
| 寶盈貨幣B | 213909 | 2025-04-30 | 0.3805 | 1.3860 | -- | 低風險 |
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