- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金進行被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
基金以國證證券龍頭指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為了更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于依法發行上市的非成份股（包括主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債券、企業債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。 本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后，還可以投資于法律法規 或中國證監會未來允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的90%，投資于標 的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日 日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期 日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包 括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序 后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復制策略進行投資，即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
業績比較基準
國證證券龍頭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
收益風險特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
中山大學概率論與數理統計碩士，CFA，具有14年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -4.18% | -8.14% | -10.11% | -- | 14.48% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 27618501.20 | 13.14% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 21125832.00 | 10.05% |
| 3 | 600999 | 招商證券 | 18493239.00 | 8.80% |
| 4 | 601211 | 國泰君安 | 18058245.60 | 8.59% |
| 5 | 601688 | 華泰證券 | 17214832.00 | 8.19% |
| 6 | 000776 | 廣發證券 | 15096380.00 | 7.18% |
| 7 | 600958 | 東方證券 | 14586688.00 | 6.94% |
| 8 | 601377 | 興業證券 | 12401743.20 | 5.90% |
| 9 | 601788 | 光大證券 | 7846410.00 | 3.73% |
| 10 | 601108 | 財通證券 | 6161220.00 | 2.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 4059418.08 | 1.93% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 虹點基金 | 雪球基金 | 同花順 | 格上富信 |
| 金斧子 | 嘉實財富 | 新浪基金 | 挖財基金 | 匯林保大 |
| 蘇寧基金 | 凱石財富 | 奕豐基金 | 諾亞正行 | 一路財富 |
| 和耕傳承 | 中證金牛 | 普益基金 | 玄元保險 | 眾惠基金 |
| 泰信財富 | 鼎信匯金 | 中歐財富 | 中正達廣 | 新華信通 |
| 攀贏基金 | 濟安基金 | 盈米基金 | 萬家財富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 | 云灣基金 |
| 萬得基金 | 螞蟻基金 | 聯泰基金 | 長量基金 | 浦領基金 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 創金啟富 | 洪泰財富 |
| 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 好買基金 |
| 天天基金 | 騰安基金 | 新蘭德 | 民商基金 | 宜信普澤 |
| 長江證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 華金證券 |
| 第一創業證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 招商證券 |
| 國金證券 | 銀河證券 | 華安證券 | 中信期貨 | 中泰證券 |
| 國投證券 | 海通證券 | 萬聯證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 |
| 光大證券 | 中信建投證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 平安行E通 | 招商銀行 | 平安銀行 |
