- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金代碼 | 018165 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年08月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金每個開放日開放申購，但投資人每份認購/申購的基金份額受最短持有期限制，最短持有期為7天。 對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認日起第7天止的期間。本基金開始辦理贖回業務前或在最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能提出贖回申請。本基金開始辦理贖回業務后，在相應基金份額的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份額持有人可提出贖回申請。 |
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2023-11-15 |
| 證券從業日期 | 2013-07-01 |
投資目標
本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金以中證同業存單AAA指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。 為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、現金等貨幣市場工具等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%；本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
投資策略
本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
業績比較基準
中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金預期風險與預期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
中國人民大學金融學碩士，具有11年證券從業經歷，曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.15% | 0.56% | 0.19% | -- | 2.70% |
溫馨提示
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
申購費率
本基金不收取認購/申購/贖回費。
贖回費率
| 管理費率（年） | 0.20% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
| 銷售服務費（年） | 0.20% |
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112402111 | 24工商銀行CD111 | 3967639.01 | 9.46% |
| 2 | 112509006 | 25浦發銀行CD006 | 3941134.28 | 9.40% |
| 3 | 112410104 | 24興業銀行CD104 | 3797197.37 | 9.05% |
| 4 | 112406380 | 24交通銀行CD380 | 3455077.05 | 8.24% |
| 5 | 112417248 | 24光大銀行CD248 | 3454831.07 | 8.24% |
網上直銷
代銷機構
| 中原證券 | 國金證券 | 國元證券 | 中泰證券 | 中信證券華南 |
| 國盛證券 | 中信期貨 | 銀河證券 | 國投證券 | 渤海證券 |
| 中信證券（山東） | 東方財富證券 | 長江證券 | 申萬宏源西部證券 | 第一創業證券 |
| 招商證券 | 申萬宏源證券 | 中信證券 | 東吳證券 | 華安證券 |
| 中金財富證券 | 華創證券 | 粵開證券 | 天風證券 | 國泰君安證券 |
| 華泰證券 | 中信建投證券 | 平安證券 | 西南證券 | 海通證券 |
| 恒泰證券 | 光大證券 | 萬聯證券 | 華福證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 江海證券 | 麥高證券 | 大智慧基金 | 云灣基金 |
| 基煜基金 | 富濟基金 | 萬家財富 | 匯成基金 | 新浪基金 |
| 凱石財富 | 新華信通 | 奕豐基金 | 金斧子 | 萬得基金 |
| 盈米基金 | 中證金牛 | 挖財基金 | 眾祿基金 | 雪球基金 |
| 長量基金 | 利得基金 | 普益基金 | 格上富信 | 諾亞正行 |
| 螞蟻基金 | 濟安基金 | 中正達廣 | 蘇寧基金 | 聯泰基金 |
| 匯林保大 | 嘉實財富 | 浦領基金 | 一路財富 | 和耕傳承 |
| 大連網金 | 同花順 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 眾惠基金 | 創金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 洪泰財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 天天基金 |
| 新蘭德 | 好買基金 | 民商基金 | 宜信普澤 | 東莞農村商業銀行 |
| 寧波銀行同業易管家 | 平安行E通 | 招商銀行 | 微眾銀行 | 陽光人壽 |
