- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈旭純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008684 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年07月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票等資產(chǎn)的投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
（1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究：
1）宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
3）宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究；
4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
（2）行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預判的基礎上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司價值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎策略。
（4）流動性管理策略。本策略側(cè)重對組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當前和未來變化的可能性及趨勢，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)，也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成，適合作為本基金債券投資的衡量標準。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，同時本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。采用90%作為業(yè)績比較基準中債券類投資所代表的權(quán)重，10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對應的權(quán)重可以較好地反映本基金的風險收益特征。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可變更業(yè)績比較基準，報中國證監(jiān)會備案并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會審議。
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務,2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.2 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.4 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.60% | 1.75% | 0.34% | 8.38% | 11.35% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2171361 | 21浙江債67 | 47413384.62 | 9.20% |
| 2 | 2280184 | 22國興債 | 42780887.67 | 8.30% |
| 3 | 2280513 | 22嵊州城投債 | 42717753.42 | 8.29% |
| 4 | 2280515 | 22虞資債02 | 42374136.99 | 8.22% |
| 5 | 2280197 | 22富陽經(jīng)開債 | 42319287.67 | 8.21% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 泰信財富 | 中歐財富 | 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 |
| 中正達廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 眾惠基金 | 凱石財富 |
| 國美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 攀贏基金 |
| 盈米基金 | 濟安基金 | 萬家財富 | 陸基金 | 陸享基金 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 |
| 招商銀行招贏通 | 博時財富 | 云灣基金 | 聯(lián)泰基金 | 萬得基金 |
| 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 長量基金 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 |
| 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 天天基金 | 新蘭德 | 好買基金 |
| 騰安基金 | 民商基金 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 | 虹點基金 |
| 同花順 | 一路財富 | 新浪基金 | 嘉實財富 | 蘇寧基金 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 挖財基金 | 格上富信 | 普益基金 |
| 中證金牛 | 東吳證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券 | 信達證券 | 國金證券 | 申萬宏源西部證券 | 國信證券 |
| 招商證券 | 申萬宏源證券 | 中郵證券 | 中信期貨 | 國投證券 |
| 中泰證券 | 光大證券 | 恒泰證券 | 萬聯(lián)證券 | 平安證券 |
| 國泰君安證券 | 海通證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 渤海證券 |
| 長江證券 | 東海證券 | 中信證券（山東） | 東北證券 | 中信證券華南 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 陽光人壽 |
