- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000795 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年09月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 朱凱 | 任職日期 | 2025-02-27 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經理 | 容志能 | 任職日期 | 2024-12-28 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金通過相對靈活的資產配置，重點關注具備持續(xù)創(chuàng)新能力的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，謀求基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例為0%–95%，投資于創(chuàng)新主題上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略分為兩個層面：首先，依據基金管理人的大類資產配置策略動態(tài)調整基金資產在各大類資產間的分配比例；而后，進行各大類資產中的個股、個券精選。具體由大類資產配置策略、股票投 資策略、固定收益類資產投資策略和權證投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準
滬深300指數收益率×65% +中債綜合指數收益率（全價）×35%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
基金經理
2023-02-16-141904-.png)
中南大學冶金工程專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經歷，曾在財富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作，現(xiàn)任寶盈先進制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金，寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
浙江大學電子科學與技術專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經歷，曾在廣東省電力設計研究院擔任網絡工程項目經理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔任通信行業(yè)研究員，在天風證券股份有限公司擔任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權益投資部副總經理、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.89% | 2.57% | 5.53% | 17.19% | 155.60% |
申購費率
|
持有期限(T) |
申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| T < 365日 | 1.2% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 365日 ≤T< 730日 | 1% | |
| 730日 ≤T<1095日 | 0.6% | |
| 1095日 ≤T | 0 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜365日 | 0.5% |
| 365日≤T＜730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300680 | 隆盛科技 | 6453540.00 | 7.19% |
| 2 | 601100 | 恒立液壓 | 6108672.00 | 6.80% |
| 3 | 601689 | 拓普集團 | 5986705.10 | 6.67% |
| 4 | 300953 | 震裕科技 | 5823755.80 | 6.48% |
| 5 | 002765 | 藍黛科技 | 3949920.00 | 4.40% |
| 6 | 603166 | 福達股份 | 3483025.00 | 3.88% |
| 7 | 002896 | 中大力德 | 3442824.00 | 3.83% |
| 8 | 301368 | 豐立智能 | 3442494.00 | 3.83% |
| 9 | 301377 | 鼎泰高科 | 3293976.00 | 3.67% |
| 10 | 301413 | 安培龍 | 3290015.10 | 3.66% |
網上直銷
代銷機構
| 東莞農村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 泰信財富 | 中歐財富 | 玄元保險 |
| 中國人壽 | 匯林保大 | 中正達廣 | 奕豐基金 | 和耕傳承 |
| 眾惠基金 | 凱石財富 | 國美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 |
| 新華信通 | 攀贏基金 | 濟安基金 | 萬家財富 | 陸享基金 |
| 大連網金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 |
| 博時財富 | 云灣基金 | 萬得基金 | 螞蟻基金 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網基金 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 |
| 宜信普澤 | 國信嘉利基金 | 富濟基金 | 格上富信 | 同花順 |
| 一路財富 | 蘇寧基金 | 普益基金 | 挖財基金 | 金斧子 |
| 雪球基金 | 中證金牛 | 長城證券 | 聯(lián)儲證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 粵開證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 信達證券 |
| 國金證券 | 招商證券 | 國信證券 | 中郵證券 | 中信期貨 |
| 國元證券 | 廣發(fā)證券 | 國投證券 | 中金財富證券 | 平安證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 國泰君安證券 | 海通證券 | 光大證券 | 中信建投證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 東海證券 | 東北證券 |
| 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 長江證券 | 渤海證券 | 陽光人壽 |
