- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 001075 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年04月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在對(duì)我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上，積極投資于符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、質(zhì)地良好的上市公司證券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為 0-95%，其中投資于轉(zhuǎn)型動(dòng)力主題相關(guān)的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的 3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×70% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
浙江大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在廣東省電力設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員，在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -8.41% | -10.01% | -8.95% | 37.64% | 3.30% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 72163708.00 | 9.15% |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 65550036.80 | 8.32% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 63992882.80 | 8.12% |
| 4 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 50313869.84 | 6.38% |
| 5 | 688332 | 中科藍(lán)訊 | 38674896.30 | 4.91% |
| 6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 36960408.00 | 4.69% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 32376958.00 | 4.11% |
| 8 | 002241 | 歌爾股份 | 30215226.00 | 3.83% |
| 9 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 25801641.60 | 3.27% |
| 10 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 24939918.00 | 3.16% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 建設(shè)銀行 | 工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 平安銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 |
| 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 華金證券 | 東方財(cái)富證券 | 東興證券 | 中信證券 |
| 信達(dá)證券 | 中郵證券 | 招商證券 | 申萬宏源證券 | 長城證券 |
| 國盛證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 東海證券 | 渤海證券 | 國金證券 |
| 中信證券（山東） | 申萬宏源西部證券 | 東北證券 | 長江證券 | 國信證券 |
| 中信證券華南 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 銀泰證券 | 國元證券 | 國投證券 |
| 中信期貨 | 中泰證券 | 華創(chuàng)證券 | 萬聯(lián)證券 | 海通證券 |
| 中銀國際證券 | 平安證券 | 光大證券 | 中信建投證券 | 國泰君安證券 |
| 華泰證券 | 西部證券 | 華源證券 | 財(cái)信證券 | 麥高證券 |
| 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 富濟(jì)基金 |
| 基煜基金 | 萬家財(cái)富 | 中國人壽 | 匯付基金 | 奕豐基金 |
| 中證金牛 | 一路財(cái)富 | 濟(jì)安基金 | 新華信通 | 陸基金 |
| 蘇寧基金 | 格上富信 | 中正達(dá)廣 | 盈米基金 | 和耕傳承 |
| 雪球基金 | 利得基金 | 新浪基金 | 國美基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 同花順 | 挖財(cái)基金 | 普益基金 | 金斧子 | 諾亞正行 |
| 凱石財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 眾惠基金 |
| 招商銀行招贏通 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 |
| 中歐財(cái)富 | 陸享基金 | 云灣基金 | 萬得基金 | 螞蟻基金 |
| 長量基金 | 浦領(lǐng)基金 | 聯(lián)泰基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 |
| 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 天天基金 | 騰安基金 | 新蘭德 |
| 好買基金 | 民商基金 | 宜信普澤 | 國信嘉利基金 | 陽光人壽 |
